فرم خلاصه عملكرد روزانه پرداخت يارانه دفاتر
دفتر:
تاريخ :
|
رديف |
مبلغ |
تعداد |
|
|
1 |
|
|
پرداختي در فرازك طبق گزارش و كنترل با برگ برداشت |
|
2 |
|
|
انتقالي به سيميا طبق گزارش |
|
3 |
|
|
پرداختي نقدي طبق برگ برداشت |
|
4 |
|
|
اختلاف |
|
|
مانده صندوق در سيميا |
|
|
مانده فيزيكي صندوق |
|
|
اختلاف |
امضاء و مهر مسئول دفتر
جهت رفع اختلاف
جمع رديف 2و 3 با رديف 1 ميبايست برابر باشد
جمع رديف 1 ميبايست با جمع برگ برداشت مشتريان برابر باشد
مانده صندوق در سيميا طبق گزارش و شمارش فيزيكي برابر باشد
احتمال ايجاد اختلاف
درصورت مغايرت بين گزارش سيميا و فرازك احتمالا
الف - از فرازك برداشت ولي به سيميا منتقل نگرديده است
ب - به سيميا منتقل ولي از فرازك برداشت نشده است
ج - عدم ثبت در منوي پرداخت فرازك
در صورت مغايرت ( كسري ) در شمارش فيزيكي صندوق
پرداخت وجه به مشتري بدون برگ برداشت و عدم ثبت در فرازك
تذكر 1
در صورت پرداخت وجه به مشتري و عدم ثبت در فرازك احتمال دو بار پرداختي در ساير دفاتر و شعب ايجاد ميگردد كه مسئوليت آن به عهده كارگزار متساهل ميباشد
تذكر 2
مسئوليت انتقال تكراري در سيميا و برداشت اضافه توسط مشتري به عهده كارگزار ميباشد
توجه:
فرم فوق بصورت روزانه تكميل و به شعب ناظر جهت كنترل و نظارت ارسال گردد
